学校财务工作报告

 

各位领导，各位代表：

我受学校委托，向本次教职工代表大会作财务工作报告，主要报告2019年度财务决算和2020年度部门预算情况，请予审议。

一、过去财务状况简单回顾

自2003年学校成立和第一届教代会召开以来，在学校党委、行政的正确领导下，学校财务工作按照“统一领导，集中核算，分级管理”的原则，紧紧围绕学校中心工作，多渠道筹集办学资金，克服了诸多资金短缺难题，为学校正常运行和快速发展提供了有力的财务保障。通过多年来的不断奋斗，学校办学条件得到明显改善，内涵办学质量得到大幅提升，教职工工资福利待遇稳定增长，教职工经济适用房顺利建成，学校国内银行债务全部化解。建校十多年来，学校资产成倍增长，2019年末学校资产总额已达53675万元，比2004年资产总额13672万元增长了3倍。

二、2019年度财务决算情况

（一）收入决算情况

2019年学校决算总收入17986.61万元，比上年增加582.61万元，增加了3.35%。其中财政补助收入11967.15万元，比上年增加1263.89万元，增加了11.81%；事业收入5331.62万元，比上年增加246.46万元，增加了4.85%；其他收入687.84万元，比上年减少927.77万元，减少了57.43%。

2019年决算收入增减变动的主要原因：财政补助收入增加1263.89万元，主要是本年度绩效评价拨款增加、“双高”项目拨款、职教集团拨款以及在校学生人数增加后生均拨款增加等；其他收入比上年度减少927.77万元是因为2018年度有东院置换收入1037.4万元在内。

（二）支出决算情况

2019年学校决算总支出18718.17万元,比上年增加1041.1万元，增加了5.89%。其中：基本支出11339.61万元，比上年减少1735.92万元，减少了13.28%；项目支出7378.55万元，比上年增加2777.01万元，增加了60.35%。在基本支出中：工资福利支出8230.87万元，比上年减少770.82万元，减少了8.56%；商品和服务支出2517.54万元，比上年减少1107.31万元，减少了30.55%；对个人和家庭的补助591.2万元，比上年增加142.21万元，增加了31.67%。

2019年决算支出增减变动的主要原因：基本支出减少主要原因是绩效工资本年度留有部分额度2020年考核发放以及校内相关部门加大项目支出减少了一般公用支出。项目支出增加的主要原因是2号实训楼、风雨操场正式动工形成部分支出以及优质校项目资金投入增加等。

（三）收支结余情况

本年财政拨款和财政专户管理资金及其他收入严格按预算使用。全年总收入17986.61万元，总支出18718.17万元，年末动用事业基金弥补731.56万元。

（四）资产负债情况

2019年末学校资产总额53675.25万元，其中：固定资产20805.17万元，在建工程7042.95万元，无形资产11293.66万元，流动资产14213.26万元。2019年末学校负债总额4050.09万元，其中：奥地利政府教学设备贷款2803.03万元；各种应付款项1189.13万元。2019年末学校资产负债率为7.55%，比2018年减少了0.19%。学校资产负债情况良好，主要债务为奥地利政府贷款，由于期限长，利率低，今后每年偿还本息较少，基本没有债务风险。

三、2020年度部门预算情况

（一）收入预算情况

2020年学校部门预算年初预算收入22391.59万元，其中：财政补助收入10841.65万元，事业收入5749.94万元，其他收入450万元，用事业基金弥补收支差额5350万元。

（二）支出预算情况

2020年学校部门预算年初预算支出22391.59万元，其中：基本支出11644.70万元，项目支出10746.89万元。在基本支出中，用于人员经费支出9037.20万元，用于公用经费支出2607.50万元；在项目支出中，用于基本建设支出5450万元。

（三）2020年预算调整情况

1.2020年5月已追加下达2019-2020年“双高”建设项目资金预算3108万元。

2.2020年5月已成功申请发行地方政府专项债券3600万元用于2号实训楼和风雨操场建设，因此需调整增加债务收入预算3600万元。

四、近期财务工作重点

（一)确保“双高”项目建设顺利进行

学校“双高”项目建设方案已向教育部、财政部成功备案，现已全面实施，学校财务将积极筹措资金安排预算，确保项目建设顺利进行。“双高”项目资金总投入2.8105亿元，其中：学校在2020-2023年期间需安排直接支出预算1.0162亿元（含中央财政投入2000万元）。此外，还需利用亚行贷款项目资金支出1.0743亿元，政府债券项目资金支出0.72亿元。

（二）确保“亚行”项目建设顺利进行

学校亚洲开发银行贷款建设“智慧农业创新开放实践平台”项目已得到市发改委批复并正式启动。项目总投资2.5144亿人民币，其中：亚洲开发银行贷款1600万美元，国内商业银行贷款9000万元，学校自有资金支出预算安排5000余万元。国内银行贷款和学校自有资金支出预算安排将视项目建设工期和建设进度而定（预计在2026年以前完成）。

（三）确保学校财务平稳运行和健康发展

学校现处于难得的发展机遇，“双高”项目和“亚行”项目实施将给学校经费运行带来巨大压力，学校全体教职工要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，支持学校全面贯彻落实“过紧日子”的各项举措。学校将努力扩大办学规模，从根本上增加学校收入；学校在财务管理上优化支出结构，压缩一般公务支出，严格经费管控，提高资金使用效率。学校财务资金将做到确保教职工待遇适度增长，学校基本运行平稳顺畅，学校重点项目切实推进。

各位领导，各位代表：学校财务工作是学校教育事业发展的重要保障，任务艰巨、责任重大,也关系到我们每一位教职工的切身利益。希望大家多理解财务工作，积极支持财务工作，齐心协力把学校财务工作做得更好、更有实效。在学校党委行政的坚强领导下，我们将努力为学校当好家，理好财，全力保证学校财务良性运转，为学校的“双高”建设和远大发展目标做出新的贡献。